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経理
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連結キャッシュ・フロー計算書

2020年度末現在

(単位:億円)

年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
営業活動によるキャッシュ・フロー                      
税金等調整前当期純利益 ▲7,661 ▲7,537 ▲6,530 4,625 4,790 1,866 1,464 3,278 2,586 692 1,903
減価償却費 7,021 6,865 6,210 6,473 6,242 6,219 5,642 5,612 5,418 4,224 4,120
使用済燃料中間貯蔵関連損失 - - - - 203 - - - - - -
核燃料加工契約変更損失 - - 155 - - - - - - - -
減損損失 - - 121 - - 2,333 - - - 105 -
原子力発電施設解体費 208 69 71 48 211 229 178 169 432 355 374
核燃料損額 395 123 - - - - - - - - -
固定資産除却損 291 337 250 271 277 260 227 254 303 242 243
災害特別損失 10,204 - - - - - - - - - -
退職者給与に係る増減額(▲は減少) - - - 283 - - - - - - -
資産除却債務会計基準の適用に伴う影響額 571 - - - - - - - - - -
退職給付引当金の増減額(▲は減少) 118 0 ▲72 - - - - - - - -
使用済燃料再処理等引当金の増減額(▲は減少) ▲172 ▲300 ▲541 ▲541 ▲586 ▲720 ▲386 - - - -
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(▲は減少) 86 33 23 24 27 28 14 - - - -
特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額(▲は減少) - - - - - - - 19 47 1,668 -
災害損失引当金の増減額(▲は減少) ▲363 2,851 285 79 87 ▲61 190 95 273 2,104 25
退職給付に係る負債の増減額(▲は減少) - - - 283 ▲193 ▲452 36 3 ▲130 ▲49 ▲104
廃炉等積立金の増減額(▲は増加) - - - - - - - - ▲2,000 ▲1,901 ▲948
受取利息及び受取配当金 ▲309 ▲292 ▲241 ▲279 ▲212 ▲243 ▲126 ▲22 ▲15 ▲13 ▲8
支払利息 1,279 1,299 1,200 1,133 990 870 755 632 555 439 426
持分法による投資損益(▲は益) ▲160 64 ▲126 ▲173 ▲151 ▲229 ▲261 ▲380 ▲250 ▲997 ▲1,006
原賠・廃炉等支援機構資金交付金 - ▲24,262 ▲6,968 ▲16,657 ▲8,685 ▲6,997 ▲2,942 ▲3,819 ▲1,598 ▲1,016 ▲1,421
原子力損害賠償費 - 25,249 11,619 13,956 5,959 6,786 3,920 2,868 1,510 1,079 1,407
固定資産売却益 - ▲416 ▲1,152 ▲1,111 ▲192 - - - - - -
固定資産売却損 - - 189 - - - - - - - -
有価証券売却益 - ▲288 ▲36 ▲7 - - - - - - -
有価証券売却損 - 404 - - - - - - - - -
関係会社株式売却益 - ▲201 ▲246 ▲140 - - - - - - -
関係会社株式売却損 - 47 - - - - - - - - -
災害損失引当金戻入額 - - - ▲320 - - - - - ▲1,135 -
福島第一5・6号機廃止損失 - - - 398 - - - - - - -
持分変動損益(▲は益) - - - - - ▲122 ▲364 - - ▲1,997 -
福島第二廃止損失 - - - - - - - - - 956 -
使用済燃料再処理等積立金の増減額(▲は増加) ▲1,582 ▲1,433 551 539 550 673 556 - - - -
売上債権の増減額(▲は増加) ▲115 ▲745 ▲460 ▲522 ▲184 582 ▲261 ▲761 ▲303 572 ▲1,142
仕入債務の増減額(▲は減少) ▲58 917 331 379 ▲329 ▲610 ▲527 339 600 635 ▲57
未払費用の増減額(▲は減少) - - - - - - - - - ▲721 ▲1,095
その他 1,329 ▲1,404 ▲272 1,068 2,234 2,275 1,021 752 ▲1,375 ▲1,148 284
小計 11,083 1,379 4,360 9,529 11,038 12,687 9,137 9,041 6,053 4,093 3,001
利息及び配当金の受取額 314 207 259 294 314 238 187 65 55 49 164
利息の支払額 ▲1,281 ▲1,286 ▲1,223 ▲1,147 ▲1,019 ▲901 ▲626 ▲648 ▲623 ▲429 ▲421
東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 - ▲2,345 ▲1,629 ▲868 ▲831 ▲565 ▲299 ▲329 ▲196 ▲233 ▲284
原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 - 6,636 15,677 14,557 10,443 12,127 11,418 8,939 7,970 5,200 5,214
原子力損害賠償補償契約に基づく補償金の受取額 - 1,200 - - 689 - - - - - -
原子力損害賠償金の支払額 - ▲5,662 ▲14,763 ▲15,714 ▲11,785 ▲12,504 ▲11,617 ▲9,578 ▲7,991 ▲5,214 ▲5,212
法人税等の支払額又は還付額(▲は支払) ▲230 ▲157 ▲71 ▲270 ▲118 ▲307 ▲368 31 ▲230 ▲231 ▲63
営業活動によるキャッシュ・フロー 9,887 ▲28 2,608 6,381 8,729 10,775 7,830 7,521 5,037 3,234 2,398
投資活動によるキャッシュ・フロー                      
固定資産の取得による支出 ▲6,618 ▲7,303 ▲6,568 ▲6,001 ▲5,674 ▲6,459 ▲5,622 ▲5,620 ▲6,195 ▲5,548 ▲5,998
固定資産の売却による収入 - 544 1,608 1,245 228 72 - - - - -
工事負担金等受入による収入 159 119 58 54 144 114 188 223 176 221 190
投融資による支出 ▲3,580 ▲239 ▲1,002 ▲959 ▲493 ▲227 ▲239 ▲100 ▲77 ▲59 ▲112
投融資の回収による収入 2,177 3,525 1,145 964 556 209 41 1 21 26 10
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 - 52 414 136 - - - - - - -
定期預金の預入による支出 - ▲587 ▲6,566 ▲1,255 ▲3,317 ▲1,618 ▲203 - - - -
定期預金の払戻による収入 - 636 4,523 2,835 3,323 1,693 775 - - - -
その他 ▲57 ▲99 20 47 ▲6 6 274 290 366 276 138
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲7,919 ▲3,351 ▲6,366 ▲2,932 ▲5,239 ▲6,209 ▲4,784 ▲5,205 ▲5,708 ▲5,082 ▲5,772
財務活動によるキャッシュ・フロー                      
社債の発行による収入 2,342 - 7,283 4,797 996 177 4,921 5,236 9,591 8,796 9,574
社債の償還による支出 ▲4,302 ▲5,489 ▲7,502 ▲6,357 ▲4,464 ▲4,381 ▲7,668 ▲14,998 ▲12,346 ▲6,235 ▲4,686
長期借入れによる収入 20,766 1,260 2,655 3,444 408 389 349 4,928 - -
長期借入金の返済による支出 ▲3,573 ▲2,183 ▲1,758 ▲4,851 ▲4,905 ▲3,197 ▲7,274 ▲2,263 ▲10,492 ▲4,339 ▲5,116
短期借入れによる収入 7,447 9,893 7,677 198 2,827 9,980 19,765 39,390 61,288 40,881 40,212
短期借入金の返済による支出 ▲7,018 ▲9,526 ▲11,985 ▲208 ▲1,036 ▲6,820 ▲16,096 ▲32,179 ▲49,375 ▲38,923 ▲40,260
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 400 - - - - - - - - - -
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 ▲1,050 - - - - - - - - - -
株式の発行による収入 4,468 - 9,974 - - - - - - - -
配当金の支払額 ▲808 - - - - - - - - - -
非支配株主からの払込みによる収入 - - - - - - - 4 212 - -
その他 ▲77 ▲102 ▲19 ▲39 ▲85 ▲91 ▲37 ▲47 ▲55 ▲43 73
財務活動によるキャッシュ・フロー 18,595 ▲6,147 6,325 ▲3,017 ▲6,260 ▲3,943 ▲6,039 125 ▲1,176 135 ▲203
現金及び現金同等物に係る換算差額 ▲32 3 39 63 54 ▲8 ▲36 0 ▲1 0 ▲1
現金及び現金同等物の増減額(▲は減少) 20.531 ▲9,523 2,606 494 ▲2,715 614 ▲3,030 2,441 ▲1,850 ▲1,711 ▲3,578
現金及び現金同等物の期首残高 1,531 22,062 12,538 15,145 15,640 12,924 13,399 9,402 11,843 9,993 8,121
連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の増減額(▲は減少) - - - - - ▲140 ▲965 - - ▲160 -
現金及び現金同等物の期末残高 22,062 12,538 15,145 15,640 12,924 13,399 9,402 11,843 9,993 8,121 4,543

(注)

  1. 億円未満を切り捨てて表示。
  2. 2017年度は2018年度末の表示方法の変更等により一部数値を見直している。
  3. 2019年度は2020年度末の表示方法の変更等により一部数値を見直している。